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股票私募基金仓位小幅反弹:食品饮料等消费类股最受欢迎

来源:读者股票网 作者:佚名 浏览量:159
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投资研究报告

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原标题:股票私募基金仓位小幅反弹:食品饮料消费最热门股票

牛年以来,A股三大股指均出现较为明显的回调,但上周股指迎来超跌反弹。数据显示,私募基金在A股市场反弹之前就开始入市。

百亿私募持续增持

私募行净组合主数据显示,截至3月5日,股票私募基金整体持仓指数为80.96%2525,比上月小幅上升0.44个百分点。从近一个月股权类私募基金整体持仓情况来看,春节前后股权类私募基金持仓变化明显,节前股权类私募基金持仓指数稳中有升,创历史新高。81.46%2525,创历史新高,节后排名第一。周仓位大幅下跌,但近期仓位有所回升,仓位变动与行情具有非常高的正相关性。其中,66.56%25的股票私募基金仓位超过80%25,19.53%25的私募基金仓位在5-8%25之间,4.99%25的私募基金仓位低于20%25。

规模上,核心资产暴跌,领先的私募基金纷纷抢购。

私募排名网投资组合主数据显示,其中,目前仓位最高的50亿私募基金较上月大幅上涨3.55个百分点,仓位升至89.11%2525,紧随其后的是数百亿。私募基金最新仓位指数为88.40%2525,比上月上升1.05个百分点。具体来看,百亿私募中88.14%25的持仓超过80%25,百亿私募中11.82%25持仓在5%25至80%25之间,百亿私募中占比3.67%25。股票基金的头寸不到20%25。.

消费增加

具体到行业,消费仍是私募基金的主要配置方向。华润信托阳光私募多头指数(CREFI)月报显示,截至2月底,在CREFI指数成分基金股票资产中,食品饮料是私募基金配置比例最高的行业,配置比例为13.82%2525,接近历史平均,其次是物资板块和资本品板块,分别为10.2%2525和9.51%2525。

值得注意的是,私募基金2月份整体仓位调整与1月份相反。今年1月,私募基金减仓生物医药、食品饮料、保险板块。但2月,私募基金增持食品饮料、生物医药板块。和其他部门。数据显示,2月份私募头寸增幅最大的三个行业是食品饮料、保险和生物制药,环比增长0.97%25。25、0.96%2525和0.78%2525。

据私募不完全统计,3月8日至3月12日当周,共有723家私募产品完成备案,略有增加。6比上个月。%2525。证券私募基金管理人是备案的主力军。在723只私募基金中,由证券私募基金管理人发行的产品多达540只,占比74.69%2525。还有33只私募股权基金,有3份单周备案。

在单周申报多只基金的私募机构中,百亿规模的私募基金依然名列前茅。上周申报多只基金的38只基金管理人中,百亿私募基金有13只,分别是宁波魔方量化、淡水春天、久坤投资、西藏元乐生资产、聚铭投资、东方港湾、盈水投资、时峰资产、深圳凯丰投资、诚奇资产、于德投资、延富投资、立人投资。

市场有望震荡企稳

易资产回顾A股前期表现市场并表示,上周A股市场大幅下挫,除受此前美国国债利率上调影响外,从交易角度来看,止损操作和负面反馈也开始释放。在各种因素的影响下,短期大幅下跌的压力将得到缓解。但是,市场需要注意除美国债券以外的其他因素。除了利率,有一个国内信贷周期。短期内应适当把握交易机会,但更重要的是要注意风险防范。

永金投资认为,虽然长期被市场冷落的行业成长性稍差,但有很多优秀的公司可以长期为投资者创造良好的价值。其中一些行业的基本面仍然非常强劲,一些公司的增长不亚于热门行业。以低估值进行投资,不仅可以为业绩增长赚钱,还可以提高市场认可度。您可以享受Davis双击的好处。因此," 抱团"股票的下跌是一件好事。挤压估值溢价后,行业龙头公司未来预期收益率将随着股价的下跌而逐渐上升。

展望未来,裕易资产认为,一季报超预期为核心主线,因为市场过热而非估值过高。这一轮是针对风格转换而不是牛熊转换。估值合理且业绩改善的标的将更具韧性。

纯大基金认为,3月市场有望震荡企稳,待政策和基本面明朗后,将重新进入上行趋势。

从行业配置来看,当前市场面临经济复苏、物价上涨导致通胀上升带动的基本面改善。在流动性趋紧的矛盾,即业绩上行与估值下行的矛盾中,预计短期内市场主线难分明。淳大基金建议均衡配置行业,重点关注经济增速向上、季报预期良好、估值偏低的行业,包括家电、家居、酒店、汽车等可选消费行业;有涨价预期的化工、有色金属、农林牧渔业等周期性行业;被低估的大型金融部门,包括保险和银行业;蓬勃发展的、经过全面调整的增长行业,如医药、消费电子、半导体等。

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